一、 专用报销单使用说明
1、差旅费：涉及外埠出差报销业务。多人出差时，填报人员之外的人员伙食补贴按30元/（人天）计算填列于在途补助中。
2、交通费：涉及北京市内交通报销业务。
3、招待费：涉及对外交往的礼品及餐费（占当年经费收入的5‰）。
4、维修费：涉及基建维修、设备维修和实验室房屋装修、维修。
5、办公费：涉及日常办公业务和办公用品、办公耗材等。
6、离退休人员经费：只涉及离退休办公室使用（离退休人员的药费公务活动费）。
7、固定资产：只涉及符合生态中心固定资产标准的设备购置费。
8、材料：只涉及科研用消耗材料和试剂等（办公耗材不使用）。
9、普通报销单：除以上报销单以外的业务内容（如：协作费、专利、测试、水电、图书、印刷费、电话费、资料费、培训费、版面费、职工学生医药费、会议注册费、党团支部活动费、邮电费、客座人员住宿费用等其他上述之外的支出）。
10、委托报销：中心暂不使用。（请老师们尽量不使用全权授权方式，而是使用授权子课题的方式）
二、 其他注意事项
1、网上报销页面中，“*”为必填项。
2、首页的报销事由必须填写。
3、如填写完毕在保存时，如系统提示超支等信息，点击保存可以继续下一步，点击取消，视为不保存退出。
4、涉及同一笔业务由多课题支付的情况，可采取其他课题组授权子课题给其中某一个课题组的方式，由该课题组负责统一填报。纸制报销单上，必须有各个课题组长的签字，或按原渠道原方式办理。
5、如有涉及固定资产的业务，报销人填制有关信息后，系统自动提交到资产部门，经有关人员确认无误后，填写了固定资产入库单号及资产标签后，再提交财务审核。
6、借款单需打印两份，分别签字。
7、由于目前无法用ARP查询课题明细账，财务必须两套帐务系统并行，烦请各位老师务必在网上打印出的单据右上角同时注明旧课题号。
三、不用网上报销的内容
1、涉及所内所外人员评审费、劳务费及临时聘用人员领款的，需分别填列所内人员和所外人员发EMAIL至cwch@rcees.ac.cn，按原渠道原方式办理。
2、涉及冲销实行网上报销前借款的，按原来方式直接到财务报销。
3、涉及外币的业务，按原方式报销。
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